投融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型公開課

各有關(guān)單位：
政府和社會(huì)資本合作（PPP）實(shí)施近十年來(lái)，一定程度上起到了改善公共服務(wù)、拉動(dòng)有效投資的作用，但在實(shí)踐中也出現(xiàn)了一些亟待解決的問(wèn)題。近期，*召開了金融工作會(huì)議，釋放積極信號(hào)。*下發(fā)《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2023]35號(hào)），對(duì)地方融資平臺(tái)的融資及改革提出“三道紅線”。國(guó)辦轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦函〔2023〕115號(hào)），確定項(xiàng)目全部采取特許經(jīng)營(yíng)模式、優(yōu)先選擇民營(yíng)企業(yè)參與等新機(jī)制。在規(guī)范推進(jìn)建設(shè)實(shí)施、切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管、加大政策保障力度等方面，對(duì)政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制作了系統(tǒng)規(guī)范，為政府投融資指明了方向。
對(duì)于地方政府和城投公司而言，項(xiàng)目謀劃是核心工作。如何用好各項(xiàng)政策紅利、項(xiàng)目如何謀劃、如何適應(yīng)新形勢(shì)下地方政府項(xiàng)目投融資模式，積極拼經(jīng)濟(jì)、謀發(fā)展，已成各地經(jīng)濟(jì)工作的重中之重。為協(xié)助各地政府和城投公司做好項(xiàng)目謀劃，充分利用政策資金，吸引社會(huì)資本投資，發(fā)揮政府和社會(huì)資本合作機(jī)制優(yōu)勢(shì)，防范和化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特組織專題研修班。課程內(nèi)容包含對(duì)35號(hào)文、特許經(jīng)營(yíng)新機(jī)制政策的解析、新機(jī)制下政府投融資模式的選擇、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的主要投融資模式解析、特許經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)鍵點(diǎn)和實(shí)施路徑、存量資產(chǎn)的盤活、EOD項(xiàng)目的策劃和操作要點(diǎn)、投融資平臺(tái)的轉(zhuǎn)型發(fā)展等。
研修班適合地方政府黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)改、財(cái)政、交通、住建、水務(wù)、環(huán)保等相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，地方城投公司負(fù)責(zé)人等參加。因通知有限，望各單位接此通知后組織本地區(qū)及本單位相關(guān)人員報(bào)名參加。
現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、研討內(nèi)容
（一）*《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2023]35號(hào)）(內(nèi)部文件)要點(diǎn)解析
1、“三道紅線”的核心要義
2、存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋舉措
3、增量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)控舉措
4、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線要求
5、本輪化解融資平臺(tái)債務(wù)實(shí)務(wù)要點(diǎn)及案例
6、銀行新增貸款的管理要點(diǎn)、新增債券發(fā)行的條件
7、新增非標(biāo)及其他嚴(yán)格管控的舉措，信托、資管、融資租賃、私募基金等非標(biāo)產(chǎn)品如何應(yīng)對(duì)
8、央國(guó)企及其他社會(huì)資本投資合作模式的轉(zhuǎn)型
9、普通地方國(guó)企的認(rèn)定、融資要求及融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型重組的要點(diǎn)

（二）《特許經(jīng)營(yíng)新機(jī)制》及相關(guān)政策解讀
1、《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》解讀
2、特許經(jīng)營(yíng)相關(guān)政策解讀
3、EOD相關(guān)政策解讀
4、城市更新相關(guān)政策解讀

（三）新機(jī)制下政府投融資模式選擇
1、政府投融資模式可選擇類型   2、政府投融資模式應(yīng)用關(guān)鍵點(diǎn)
3、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資         4、新基建項(xiàng)目投融資
5、特許經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)鍵點(diǎn)       6、政府投融資項(xiàng)目案例
7、特許經(jīng)營(yíng)模式案例           8、政府投融資風(fēng)險(xiǎn)及防范

(四)EOD模式解析
1、EOD模式操作流程
2、EOD模式實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)
3、EOD項(xiàng)目入庫(kù)操作
4、EOD項(xiàng)目融資操作
5、EOD項(xiàng)目案例

（五）城市更新項(xiàng)目操作實(shí)務(wù)
1、城市更新項(xiàng)目投融資模式
2、城市更新項(xiàng)目操作關(guān)鍵點(diǎn)
3、城市更新項(xiàng)目實(shí)施路徑
4、城市更新項(xiàng)目融資操作
5、城市更新項(xiàng)目案例

（六）存量資產(chǎn)盤活
1、存量資產(chǎn)盤活的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資產(chǎn)
2、存量資產(chǎn)盤活的方式
3、TOT模式的應(yīng)用關(guān)鍵點(diǎn)
4、ABS/ABN模式的應(yīng)用關(guān)鍵點(diǎn)
5、REITs模式的應(yīng)用關(guān)鍵點(diǎn)
6、新建項(xiàng)目和存量盤活相結(jié)合
7、存量資產(chǎn)盤活案例分析

（七）融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展
1、融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略謀劃
2、融資平臺(tái)公司資產(chǎn)整合與重組
3、融資平臺(tái)債務(wù)化解
4、融資平臺(tái)業(yè)務(wù)布局
5、融資平臺(tái)管理提升與市場(chǎng)化機(jī)制改革
6、融資平臺(tái)產(chǎn)業(yè)投資
7、融資平臺(tái)資本運(yùn)作
8、融資平臺(tái)存量盤活
9、融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展案例

二、參會(huì)對(duì)象
地方政府主管領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)改、財(cái)政、國(guó)資、金融、住建、交通、水務(wù)、環(huán)保、農(nóng)業(yè)；各類新區(qū)、園區(qū)、開發(fā)區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及核心管理人員等；城投公司、建工集團(tuán)、路橋公司及城市運(yùn)營(yíng)商；*企業(yè)、上市公司、施工企業(yè)等；銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃等。

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