投融資平臺轉型培訓

培訓對象
各級政府發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通運輸、水利、農業(yè)農村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類融資平臺公司相關人員；污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業(yè)人員。

培訓內容
（一）*國家財政、金融和投融資政策的解讀
1、二十屆三中全會投融資體制改革要點及財政體制改革對項目融資的影響；
2、我國當前經濟形勢、**會議精神和財政金融政策對政府投融資的影響分析；
3、從基礎設施相關領域政策（如PPP新機制、基礎設施REITs、專項債、超長期特別國債等），看未來政府投融資的重點方向和區(qū)域；
4、重點政府投融資政策的詳解，如《政府投資條例》，財預50號文，國辦發(fā)19號文，國辦發(fā)35號文、47號文和134號文，國辦函115號文，財資108號文及四部委150號文等政策；
5、審計署*工作報告、財政部*債務報告等對地方政府投融資的影響和審計案例分析；
6、財政部*通報八起地方政府隱性債務問責典型案例解析。

（二）35號文背景下金融支持融資平臺化債的實務和案例
1、怎樣理解地方國企的分類管理，針對名單內的融資平臺融資“限制”、“福利”，以及存量債務借新還舊的要求及案例；
2、名單外參考融資平臺公司管理的融資導向及實務，以及新增融資條件及案例；
3、融資平臺公司產業(yè)轉型標準（335指標）解析及主體選擇，以及如何建立防范融資平臺公司債務風險長效機制；
4、處于高風險地區(qū)或財務指標不達標時如何開展融資，非高風險地區(qū)且達到相關財務指標的情況下如何開展融資。

（三）地方債務風險防范、存量債務化解和投融資合規(guī)運作
1、我國地方政府隱性債務的分類、規(guī)模和現狀，地方政府政府“紅橙黃綠”債務等級的判定和影響；
2、如何辨析政府法定債務、政府隱性債務和城投經營性債務，以及分類管理對政府投融資的影響；
3、我國地方債務管理的政策的要點解析，如國發(fā)43號文，財預50號文，中發(fā)27號文，銀保監(jiān)15號文，國辦發(fā)35號文等；
4、財政部認定的政府投融資涉嫌新增政府隱性債務的24個典型案例分析和風險規(guī)避策略；
5、地方政府化債的模式分析，如財政資金償還、資產處置、項目收益償還、轉經營性債務、債務重組、發(fā)行特殊再融資債券、發(fā)行特殊新增專項債券、盤活存量資產化債等；
6、地方政府隱性債務監(jiān)管約束下合規(guī)開展政府投融資項目的策略。

（四）盤活存量資產、提升國有資產治理能力，促進國有資產保值增值
1、盤活存量資產、化解地方債務及提升國有資產治理能力的相關政策解讀；
2、盤活存量資產與資源整合的方案設計與實施；
3、盤活存量資產的操作實務和典型案例。

（五）超長期特別國債、專項債、*預算內資金申報及謀劃實務
1、超長期國債申報點要點及注意事項；
2、地方政府專項債劵項目的支持領域、謀劃要點和規(guī)范使用；
3、*預算內資金申報要點及項目謀劃思路；
4、連續(xù)發(fā)行超長期特別國債的背景分析；
5、超長期特別國債對地方將帶來哪些利好；
6、超長期特別國債支持的重點領域和方向；
7、*超長期特別國債申報流程及準備材料。

（六）PPP新機制和特許經營政策及操作實務
1、《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號）政策出臺的背景和要點分析，如政府合規(guī)投資支持、合規(guī)運營補貼、特許經營新操作流程等；
2、支持民營企業(yè)參與項目清單（2023年版）的分類解析，尋找新機制背景下項目投融資謀劃的機遇；
3、《基礎設施和公用事業(yè)特許經營管理辦法》（17號令）的全文逐條分析和要點解讀；
4、《關于建立全國政府和社會資本合作項目信息系統(tǒng)的通知》（發(fā)改辦投資[2024]151號）指引下特許經營項目入庫全流程；
5、《政府和社會資本合作項目特許經營方案編寫大綱》要求下，特許經營方案的編制要點和特許經營模式的可行性論證分析；
6、《政府和社會資本合作項目特許經營協(xié)議（編制）范本（2024年試行版）》的重點條款解讀；
7、特許經營新政策指引下投融資項目的謀劃和操作全流程實務和特許經營項目*案例分析；
8、存量PPP項目的規(guī)范處理和應對策略。

（七）新政下“三大工程”合規(guī)運作及金融支持實務
1、“三大工程“政策解析與投融資模式及案例；
2、政府投資+委托代建模式應用及案例；
3、政府支持+授權開發(fā)模式應用及案例；
4、政府和社會資本合作模式應用及案例；
5、“三大工程“能否應用土地開發(fā)一二級聯(lián)動如何應用；
6、城中村改造投融資開發(fā)模式及案例（房票安置、回購安置、工業(yè)上樓、專項債券等）；
7、保障性住房投融資模式及案例；
8、“平急兩用“公共基礎設施建設項目投融資模式及案例。

（八）新導則下EOD項目實施及案例
1、EOD項目*“實施導則”重點內容解讀；
2、EOD“實施導則”與《入庫指南》主要變化要點；
3、EOD項目環(huán)境治理內容范圍變化及“負面清單”；
4、EOD項目實施主體如何選擇和確定？
5、“新版”EOD項目實施方案的重大變化；
6、 EOD項目的投資估算、資金籌措、財務測算； 
7、“新導則”下EOD項目實施模式選擇及資金來源；
8、“新導則”下EOD項目合規(guī)要點把握；
9、EOD模式典型案例分析。

（九）重大產業(yè)投資項目的投融資謀劃和決策分析
1、地方政府和國企產業(yè)投資的經典案例分析；
2、政府和地方國企股權類產業(yè)投資的可行性研究、決策分析報告和投資合規(guī)流程解析；
3、政府產業(yè)投資的全流程解決方案：“產業(yè)規(guī)劃+招商服務+產業(yè)金融+資源導入”一體化產業(yè)服務體系。

（十）政府投融資平臺的整合升級和市場化轉型
1、我國政府投融資平臺公司的真實現狀，城投信仰和投融資平臺公司的分層分區(qū)理論；
2、投融資平臺公司整合升級的現實要求和各地政策要點；
3、投融資平臺公司整合升級工作的九大步驟；
4、投融資平臺公司轉型發(fā)展的五種模式分析；
5、投融資平臺公司轉型發(fā)展的重點和難點：
（1）定位轉型：立足城市命運共同體，構建契約型政企關系
（2）業(yè)務轉型：新業(yè)務模式的變革，如新能源、新基建等
（3）投資轉型：產融互動，以產業(yè)投資促進區(qū)域經濟
（4）管理轉型：投融資平臺公司集團管控和管理提升
（5）國資監(jiān)管：國資國企改革與國資監(jiān)管體系搭建
6、投融資平臺公司轉型發(fā)展的案例分析。

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