現(xiàn)金流分析培訓(xùn)

【課程背景】
在企業(yè)經(jīng)營過程中，風(fēng)險防范是管理者最重要工作職責(zé)。在諸多類型經(jīng)營風(fēng)險中，現(xiàn)金流與資金鏈風(fēng)險是最常見、對企業(yè)經(jīng)營影響*的風(fēng)險。現(xiàn)金流和資金鏈一旦出現(xiàn)問題，會立刻讓企業(yè)陷入困境。
要確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，提升企業(yè)抗風(fēng)險能力，管理者務(wù)必掌握對現(xiàn)金流與資金鏈風(fēng)險的控制。本課程幫助管理者提高對現(xiàn)金流與資金鏈相關(guān)風(fēng)險的識別與防范能力，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營安全性和持續(xù)發(fā)展能力。

【課程收益】
從現(xiàn)金流角度分析企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量，有效評價企業(yè)現(xiàn)金流健康狀況
掌握如何全面衡量企業(yè)盈利能力，找到提升盈利能力的支點(diǎn)
識別導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)失靈的原因，提升企業(yè)營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)效率
全面理解財務(wù)杠桿特性，合理使用財務(wù)杠桿，確保資金鏈安全

【課程大綱】
一、如何從現(xiàn)金流角度分析企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量
從資金角度重新理解資產(chǎn)負(fù)債本質(zhì)
從變現(xiàn)能力分析企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量及利潤質(zhì)量
如何診斷企業(yè)現(xiàn)金流健康狀況
現(xiàn)金為王：企業(yè)需要保留多少現(xiàn)金儲備
【工具】企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險診斷常用指標(biāo)
【案例】為完成銷售業(yè)績過度賒銷，后果是什么

二、如何全面衡量與分析企業(yè)盈利能力
什么是衡量企業(yè)盈利能力的核心指標(biāo)
如何找到影響企業(yè)盈利能力的關(guān)鍵因素
利潤率與周轉(zhuǎn)率：哪個更容易帶來資金風(fēng)險
杠桿倍數(shù)：為什么不是越高越好
【參考】國資委如何對央企經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核
【實戰(zhàn)】哪個項目盈利能力更強(qiáng)

三、如何提高營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)效率
如何衡量企業(yè)資金周轉(zhuǎn)效率
“高周轉(zhuǎn)”到底是什么意思
資金周轉(zhuǎn)失靈是如何導(dǎo)致的
如何有效降低企業(yè)營運(yùn)資金壓力
【工具】如何將資金周轉(zhuǎn)效率指標(biāo)納入預(yù)算體系
【案例】上市公司利潤超百億，為何仍陷入資金困境

四、如何安全合理使用財務(wù)杠桿，防范資金風(fēng)險
如何全面理解財務(wù)杠桿特性
運(yùn)用杠桿提高收益的前提是什么
融資與投資如何實現(xiàn)合理匹配
關(guān)于合理使用財務(wù)杠桿的幾點(diǎn)建議
【實戰(zhàn)】不同資金方案下的自有資金收益率
【案例】行業(yè)巨頭緣何轟然倒地：成也杠桿，敗也杠桿

現(xiàn)金流分析培訓(xùn)